活下去、站起来,旭辉在穿越黑暗中看到方向和希望

“2024年，是旭辉爬雪山过草地最难的一年，交付压力最大的一年，转型突破的关键一年，也是看到方向和希望的一年。”

3月28日，旭辉控股集团（以下简称：旭辉）发布了2023年业绩报告，董事局主席林中在报告中称，将继续把“保交付”作为首要工作，把“保品质、保服务”作为最大的追求，努力赢得客户认可，保住核心团队，推动债务解决方案落地，实现公司可持续发展的资本结构，活下去、站起来！

在房地产行业风险尚未完全化解之际，今年大家更关注出险企业的“自救”动作，每一家的努力“上岸”都是修复行业信心的动力。

如何努力“上岸”？来看旭辉的三个动作：

保交付、保品质

2023年旭辉投入建安成本超400亿元，完成新房交付11.8万套，是其成立以来交付最多的一年。

同时，中国房地产协会、上海易居房地产研究院联合发布的“2023中国房企交付力TOP20”榜单中，旭辉位列第8位。

保交付、保品质的责任房企更受政府部门青睐。

截至3月27日，旭辉在全国已有68个项目入围“白名单”，部分项目已开始对接融资需求。

位于北京、广州、厦门、东莞、郑州、洛阳、昆明等城市的8个项目，通过调整还款节点、降低利息、置换现有融资等方式，从交行、中信、平安、兴业、恒丰、华夏、中行等银行获得了融资支持。

2024年旭辉预计交付约7.8万套新房，将有更多项目入围“白名单”。

经营性收入，补充持续性现金流?

克而瑞数据显示，旭辉2023年以700亿元全口径销售金额，位列行业第19名，销售业绩依然保持民营房企前列。

在2023年房地产市场销售持续承压时，旭辉的非开发业务取得了不俗进展。

截至2023年末，旭辉实现持有物业收入15.92亿元，同比增长28%；含30座购物中心在内的持有物业总估值约460亿元，其中已开业15座，包括去年1月开业的淮安旭辉Cmall及7月开业的绍兴旭辉Cmall。

2024年，旭辉还将计划开业成都温江Cmall和长沙雨花旭辉里两座商业综合体，增加运营带来的现金流。

持续经营收入，为旭辉穿越至暗时刻提供了持续性现金流。

境内外债务处置有序推进

自2022年11月启动境外债务重组以来，旭辉一直在采取措施积极自救，推动债务问题有序处置，为经营换取时间和空间。

2023年3月，旭辉与恒基兆业互换了石家庄、广州两项目公司股权。

9月以2.4亿元对价退出与恒基兆业合作的广州增城项目。

12月，旭辉以4.36亿元的代价退出与金融街合作的天津铂悦融御项目，再以3.13亿的对价出售南京葛塘项目33%的股权。

2023年，旭辉通过合作方股权互换、合作项目退出等方式，完成石家庄、广州、天津等多个项目的资产处置，盘活资金助力保交付、保经营。

境内债方面，旭辉2023年累计完成4笔共计71.8亿境内债的展期。2024年3月，旭辉再次完成2笔合计24.48亿元的境内债展期，展期3年。

今年初，旭辉控股公告了其境外债务重组的最新进展。据公告，旭辉提出的“短期削债、中期转股、长期保本降息”的重组框架已与债权人达成方向性共识，目标减债约33亿至40亿美元。

值得一提的是，旭辉控股股票于今年3月4日重新获纳入港股通标的。市场人士分析称，此次旭辉重回港股通，一方面，南下资金投资通道重新打开，有望助力其股票交易活跃度和估值修复。另一方面，也将有利于其境外债务重组方案的推进，尤其是对其中“债转股”的选项起到直接促进作用。

截至2023年末，旭辉有息负债总额922.81亿元，较2022年压降161.69亿元，压降15%。公司总资产为3011亿元，净资产646亿元，资产对于债务有充足地覆盖。

此外，旭辉经营活动所得现金净额连续2年为正，营业收入718.33亿元，同比上涨51.4%。而归母净利润及核心归母净利润亏损逐年收窄。

一切都在向着好的方向发展。

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