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中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券用于偿还本部债务

地产红榜 2020-02-19 13:49:09

中国网地产讯 2月19日,据上清所披露,中粮集团拟发行20亿元超短期融资券,发行期限266天。

据募集说明书显示,债券主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司,债券名称中粮集团有限公司2020年度期超短期融资券,发行日期为2020年2月20日,起息日期为2020年2月21日。上市流通日为2020年2月24日。

本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例,优化公司融资结构和融资成本,增加公司现金管理的灵活性。本期超短期融资券发行金额为20亿元,全部用于偿还发行人本部金融机构贷款。截至2019年9月末,发行人本部待偿还短期借款392.54亿元、一年内到期的非流动负债140亿元、长期借款4.33亿元。

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