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房价涨而基金跌 花旗地产QDII矛与盾

理财观察  作者:丁超   2010-06-17 14:08

[摘要] 三个月前,花旗中国联手亨德森全球,高调推出的直接挂钩于海外房地产的银行代客境外理财产品——亨德森全球远见基金系列,如今的表现可谓差强人意。

出师不利。

三个月前,花旗中国联手亨德森全球,高调推出的直接挂钩于海外房地产的银行代客境外理财产品——亨德森全球远见基金系列,如今的表现可谓差强人意。

截至2010年5月21日(下同),其所包含的三只基金——亨德森泛欧地产股票基金、亨德森全球产业基金、亨德森亚洲地产基金,分别下跌了11.81%、10.97%和9.85%。

尤其是,近一个月之内欧元对人民币下跌6.36%,若扣除汇兑因素,欧元款的亨德森泛欧地产股票基金的跌幅还将大大增加。

下马威

“推出仅三个月就出现这样的局面,无疑会再次打击市场对QDII产品本已不足的信心。”一位银行业人士如此评价道。

亨德森全球远见基金系列包含了三只市场指向迥异的产品。

亨德森远见基金—全球产业股票基金于2005年1月发行,迄今资产额5.38亿美元,地域涉及20-30个国家及地区,截至2009年底持股100多只,其中北美所占比重较大,同期美国市场占比达36.93%。

第二只是亨德森远见基金—泛欧房地产股票基金,该基金1998年7月发行,资产额约3.6亿美元,主要在泛欧洲上市的商业地产股票,组合集中于英国、法国、荷兰和瑞典。

第三只,则是亨德森远见基金中的亚太房地产股票基金。截至2009年12月31日,该基金的中有近97%集中在中国香港、日本、新加坡、澳大利亚和中国。

值得一提的是,表现不佳的亨德森全球远见基金系列,事实上是花旗中国首次大张旗鼓介入的一个单一品种。

而此前花旗的“算盘”是,“抄底”海外房地产——2008年底至2009年初全球遭逢金融危机洗礼,重创房产价值,随着全球经济持续复苏,房产价格从低点复苏。在新近披露的2009度财务报告中,许多房产公司的盈利状况良好。而且,由于利率预估将继续处于低位,更加深了房产股票的魅力与稳定性。

然而,计划赶不上变化。

4月底,欧洲债务危机再次导致全球股市。据统计,近一个月来标普500下跌9.81%,道琼斯指数下跌8.36%,恒生指数9.14%,法国CAC指数下跌14.80%,上证综指跌幅更是达到14.84%。

在这种背景下,亨德森远见基金系列发行的时机可谓“生不逢时”。

亨德森远见系列基金的“难友”还有德意志银行在2008年推出的德银睿富亚太区房地产基金,其近一个月以来也出现10.15%的下跌。

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